单位价格(管理基金历史)- IOOF

AMP Capital Ethical Leaders国际股票基金单位价格

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由IOOF投资管理有限公司(IIML)发行，ABN 53 006 695 021, AFSL 230524作为IOOF投资组合服务养老基金的受托人(ABN 70 815 369 818)和IOOF投资服务有限公司(ABN 80 007 350 405)， AFSL 230703作为IOOF信托和基金的责任实体以及每个IOOF投资者定向投资组合服务的服务运营商。IOOF WealthBuilder由IOOF Ltd发行，ABN 21 087 649 625, AFSL 230522。

过去的表现并不是未来表现的可靠指标。业绩是扣除基金经理费用后的净额。业绩基于该期间的退出价格对退出价格，并假设所有分配都进行了再投资。投资管理费、其他费用、费用和税收(如适用)已计入退出价格。单位价格可能会随着相关资产的价值而上升或下降。IIML, IISL, IOOF Ltd，投资经理或任何相关机构都不保证投资的业绩或任何回报率。在法律允许的范围内，对于因依赖此信息而导致的任何损失或损害，我们不承担任何责任。本业绩总结不代表投资或专业建议，也不考虑您个人的财务状况。阁下应根据阁下的个人财务状况，考虑本资料的适当性。亦应取得产品披露声明(PDS)，阁下在决定是否收购或继续持有投资时应考虑产品披露声明。

业绩数据来自晨星公司(Morningstar)和个人投资经理(如适用)。IIML和IISL认为这些数字在编制时是正确的和最新的。©晨星公司。版权所有。本报告所载数据及内容不保证准确、完整或及时。晨星公司、其关联公司或其内容提供商均不对任何此类信息的使用或分发承担任何责任。就上述任何内容构成建议而言，它是晨星澳大拉西亚股份有限公司ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892(晨星公司的子公司)编写的一般建议，不涉及您的目标、财务状况或需求。在根据任何建议行事前，阁下应考虑该等建议的适当性，并建议阁下在作出任何财务投资决定前，先征询财务、法律及税务方面的意见。如适用，投资者应获取相关产品披露声明，并在作出投资决定前予以考虑。有关详情，请参阅晨星金融服务指南(FSG)www.morningstar.com.au / s / fsg.pdf．

生效日期	入场价格(元)	退出价格($)
8月16日2021	0.6602	0.6569
8月13日2021	0.6577	0.6544
8月12日2021	0.6592	0.6559
8月11日2021	0.6563	0.6530
2021年8月10日	0.6560	0.6527
8月9日2021	0.6563	0.6530
8月6日2021	0.6550	0.6517
8月5日2021	0.6497	0.6465
8月4日2021	0.6503	0.6471
8月3日2021	0.6509	0.6476
8月2日2021	0.6509	0.6476
2021年7月30日	0.6469	0.6437
2021年7月29日	0.6459	0.6427
2021年7月28日	0.6435	0.6402
2021年7月27日	0.6390	0.6358
2021年7月26日	0.6411	0.6379
2021年7月23日	0.6414	0.6382
2021年7月22日	0.6351	0.6320
2021年7月21日	0.6368	0.6336
2021年7月20日	0.6331	0.6299
2021年7月19日	0.6277	0.6245
2021年7月16日	0.6334	0.6303
2021年7月15日	0.6347	0.6315
2021年7月14日	0.6336	0.6304
2021年7月13日	0.6345	0.6313
2021年7月12日	0.6328	0.6296
2021年7月9日	0.6295	0.6263
2021年7月8日	0.6286	0.6255
7月7日	0.6313	0.6281
2021年7月6日	0.6280	0.6248
2021年7月5日	0.6282	0.6251
2021年7月2日	0.6306	0.6274
2021年7月1日	0.6290	0.6259
2021年6月30日	0.6926	0.6892
2021年6月29日	0.6943	0.6909
2021年6月28日	0.6893	0.6858
2021年6月25日	0.6873	0.6838
2021年6月24日	0.6863	0.6828
2021年6月23日	0.6808	0.6774
2021年6月22日	0.6878	0.6844
2021年6月21	0.6832	0.6798
2021年6月18日	0.6820	0.6786
2021年6月17日	0.6841	0.6807
6月16日2021	0.6774	0.6740
2021年6月15日	0.6826	0.6792
2021年6月11日	0.6816	0.6782
2021年6月10日	0.6767	0.6733
2021年6月9日	0.6764	0.6730
2021年6月8日	0.6776	0.6742
2021年6月7日	0.6772	0.6738
2021年6月04日	0.6791	0.6757
2021年6月3日	0.6808	0.6774
2021年6月2日	0.6751	0.6717
2021年6月	0.6744	0.6710
2021年5月31日	0.6738	0.6704
2021年5月28日	0.6769	0.6735
2021年5月27日	0.6710	0.6677
2021年5月26日	0.6702	0.6668
2021年5月25日	0.6687	0.6653
2021年5月24日	0.6687	0.6653
2021年5月21日	0.6659	0.6626
2021年5月20日	0.6617	0.6584
2021年5月19日	0.6591	0.6558
2021年5月18日	0.6594	0.6562
2021年5月17日	0.6609	0.6576
2021年5月14日	0.6611	0.6578
2021年5月13日	0.6548	0.6516
5月12日	0.6510	0.6478
2021年5月11日	0.6549	0.6517
2021年5月10日	0.6621	0.6588
2021年5月7日	0.6645	0.6612
2021年5月6日	0.6637	0.6604
2021年5月5日	0.6600	0.6567
2021年5月4日	0.6598	0.6565
2021年5月3日	0.6578	0.6545
2021年4月30日	0.6583	0.6550
2021年4月29日	0.6613	0.6580
2021年4月28日	0.6590	0.6558
2021年4月27日	0.8953	0.8909
2021年4月26日	0.8930	0.8885
2021年4月23日	0.8997	0.8952
2021年4月22日	0.8925	0.8881
2021年4月21日	0.8911	0.8867
2021年4月20日	0.8903	0.8858
2021年4月19日	0.8959	0.8915
2021年4月16日	0.9020	0.8975
2021年4月15日	0.8938	0.8894
2021年4月14日	0.8914	0.8869
2021年4月13日	0.9016	0.8971
2021年4月12日	0.9006	0.8961
2021年4月9日	0.9025	0.8980
2021年4月8日	0.8982	0.8937
2021年4月7日	0.8953	0.8908
2021年4月6日	0.8922	0.8877
2021年4月1日	0.8896	0.8851
2021年3月31日	0.8794	0.8750
2021年3月30日	0.8836	0.8792
2021年3月29日	0.8760	0.8716
2021年3月26日	0.8786	0.8742
2021年3月25日	0.8704	0.8661
2021年3月24日	0.8602	0.8559
2021年3月23日	0.8589	0.8546
2021年3月22日	0.8613	0.8570
2021年3月19日	0.8602	0.8559
2021年3月18日	0.8584	0.8541
2021年3月17日	0.8686	0.8642
2021年3月16日	0.8648	0.8605
2021年3月15日	0.8655	0.8611
2021年3月12日	0.8605	0.8563
2021年3月11日	0.8579	0.8536
2021年3月10日	0.8544	0.8502
2021年3月9日	0.8508	0.8465
2021年3月8日	0.8473	0.8431
2021年3月05日	0.8450	0.8408
2021年3月04日	0.8236	0.8195
3月2021	0.8358	0.8317
2021年3月2日	0.8337	0.8295
2021年3月1日	0.8401	0.8359
2021年2月26日	0.8293	0.8252
2021年2月25日	0.8197	0.8156
2021年2月24日	0.8297	0.8255
2021年2月23日	0.8282	0.8241
2021年2月22日	0.8282	0.8241
2021年2月19日	0.8380	0.8338
2021年2月18日	0.8475	0.8433
2021年2月17日	0.8531	0.8489
2021年2月16日	0.8534	0.8491
2021年2月15日	0.8524	0.8481
2021年2月12日	0.8513	0.8471
2021年2月11日	0.8468	0.8426
2021年2月10日	0.8461	0.8419
2021年2月9日	0.8463	0.8421
2021年2月8日	0.8477	0.8435
2021年2月5日	0.8467	0.8425
2021年2月4日	0.8477	0.8435
2021年2月3日	0.8410	0.8368
2021年2月2日	0.8423	0.8380
2021年2月1日	0.8292	0.8250
2021年1月29日	0.8100	0.8060
2021年1月28日	0.8250	0.8209
1月27日	0.8200	0.8159
1月25日2021	0.8380	0.8339
1月22日2021	0.8386	0.8344
1月21日2021	0.8398	0.8356
2021年1月20日	0.8408	0.8366
2021年1月19日	0.8378	0.8336
2021年1月18日	0.8330	0.8289
1月15日2021	0.8319	0.8278
2021年1月14日	0.8314	0.8273
2021年1月13日	0.8326	0.8284
1月12日2021	0.8357	0.8315
1月11日2021	0.8345	0.8303
2021年1月8日	0.8295	0.8254
2021年1月7日	0.8262	0.8220
2021年1月6日	0.8122	0.8081
2021年1月5日	0.8073	0.8033
2021年1月4日	0.8070	0.8030
2020年12月31日	0.8045	0.8005
2020年12月30日	0.8074	0.8034
2020年12月29日	0.8107	0.8067
2020年12月24日	0.8053	0.8013
2020年12月23日	0.8033	0.7993
12月22日	0.8050	0.8010
2020年12月21日	0.8034	0.7994
2020年12月18日	0.8046	0.8006
12月17日	0.8058	0.8018
2020年12月16日	0.8051	0.8011
2020年12月15日	0.8035	0.7995
12月14日	0.7967	0.7927
2020年12月11日	0.7989	0.7950
2020年12月10日	0.8045	0.8005
12月9日2020	0.8127	0.8086
2020年12月8日	0.8182	0.8141
12月7日2020	0.8149	0.8109
12月04日	0.8188	0.8147
2020年12月3日	0.8099	0.8059
12月2日2020	0.8128	0.8088
12月1日	0.8147	0.8107
2020年11月30日	0.8025	0.7985
11月27日	0.8082	0.8042
2020年11月26日	0.8084	0.8044
2020年11月25日	0.8089	0.8049
2020年11月24日	0.8111	0.8071
11月23日2020	0.8045	0.8005
11月20日	0.7965	0.7925
11月19日2020	0.8018	0.7978
2020年11月18日	0.7971	0.7931
2020年11月17日	0.8031	0.7991
2020年11月16日	0.8025	0.7985
2020年11月13日	0.7992	0.7952
2020年11月12日	0.7896	0.7857
2020年11月11日	0.7945	0.7905
2020年11月10日	0.7896	0.7856
2020年11月9日	0.7867	0.7827
2020年11月6日	0.7757	0.7718
2020年11月05日	0.7746	0.7708
2020年11月04日	0.7696	0.7658
2020年11月3日	0.7568	0.7530
2020年11月2日	0.7549	0.7511
10月30日	0.7451	0.7414
10月29日	0.7530	0.7493
10月28日	0.7437	0.7400
10月27日	0.7568	0.7530
10月26日	0.7632	0.7594
10月23日	0.7781	0.7742
10月22日	0.7740	0.7701
2020年10月21日	0.7730	0.7692
2020年10月20日	0.7811	0.7772
10月19日	0.7740	0.7701
10月16日	0.7788	0.7749
10月15日	0.7775	0.7736
10月14日	0.7727	0.7688
10月13日	0.7759	0.7721
10月12日	0.7756	0.7718
10月9日2020	0.7660	0.7622
10月8日2020	0.7668	0.7630
10月7日2020	0.7621	0.7583
2020年10月6日	0.7526	0.7488
10月05日	0.7526	0.7488
10月02日	0.7430	0.7393
2020年10月1日	0.7441	0.7404
9月30日2020	0.7433	0.7396
9月29日	0.7452	0.7415
9月28日	0.7531	0.7494
9月25日2020	0.7442	0.7405
9月24日	0.7393	0.7356
23 Sep 2020	0.7329	0.7292
9月22日	0.7346	0.7309
9月21日	0.7305	0.7269
2020年9月18日	0.7355	0.7318
9月17日2020	0.7412	0.7375
9月16日2020	0.7419	0.7382
2020年9月15日	0.7448	0.7411
9月14日	0.7422	0.7385
9月11日	0.7362	0.7325
9月10日	0.7339	0.7303
09九月2020	0.7410	0.7373
2020年9月8日	0.7353	0.7316
7 Sep 2020	0.7443	0.7406
2020年9月04日	0.7455	0.7418
2020年9月3日	0.7476	0.7439
2020年9月2日	0.7613	0.7575
2020年9月1日	0.7477	0.7439
8月31日2020	0.7421	0.7384
8月28日	0.7513	0.7476
27 Aug 2020	0.7593	0.7555
26 Aug 2020	0.7632	0.7594
8月25日	0.7626	0.7588
8月24日2020	0.7615	0.7577
8月21日2020	0.7548	0.7510
20 Aug 2020	0.7530	0.7493
2020年8月19日	0.7497	0.7460
2020年8月18日	0.7514	0.7477
2020年8月17日	0.7528	0.7490
8月14日2020	0.7531	0.7493
8月13日2020	0.7551	0.7514
12 Aug 2020	0.7559	0.7521
8月11日2020	0.7479	0.7442
10 Aug 2020	0.7461	0.7424
7 Aug 2020	0.7430	0.7393
8月6日2020	0.7397	0.7360
05 Aug 2020	0.7406	0.7369
8月4日2020	0.7410	0.7373
03 Aug 2020	0.7410	0.7373
2020年7月31日	0.7293	0.7257
2020年7月30日	0.7355	0.7318
2020年7月29日	0.7385	0.7348
2020年7月28日	0.7325	0.7289
2020年7月27日	0.7378	0.7341
2020年7月24日	0.7350	0.7314
2020年7月23日	0.7373	0.7336
2020年7月22日	0.7396	0.7359
2020年7月21日	0.7422	0.7385
2020年7月20日	0.7481	0.7444
2020年7月17日	0.7447	0.7410
2020年7月16日	0.7410	0.7373
2020年7月15日	0.7428	0.7391
2020年7月14日	0.7403	0.7366
2020年7月13日	0.7343	0.7306
2020年7月10日	0.7370	0.7334
2020年7月9日	0.7325	0.7288
2020年7月8日	0.7342	0.7305
7月7日2020	0.7308	0.7271
2020年7月6日	0.7360	0.7323
2020年7月3日	0.7273	0.7237
2020年7月2日	0.7301	0.7265
2020年7月1日	0.7223	0.7187
30 june 2020	0.7719	0.7680
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